在线配资开户线上 国泰丰祺纯债债券A,国泰丰祺纯债债券C: 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告

                   公告送出日期：2024 年 12 月 14 日 基金名称                           国泰丰祺纯债债券型证券投资基金 基金简称                           国泰丰祺纯债债券 基金主代码                          006116 基金合同生效日                        2018 年 11 月 16 日 基金管理人名称                        国泰基金管理有限公司 基金托管人名称                        中国光大银行股份有限公司 公告依据                           《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集                                证券投资基金运作管理办法》、《国泰丰祺纯债债                                券型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日                        2024 年 12 月 11 日 有关年度分红次数的说明                    本次分红为 2024 年度第三次分红。 下属分级基金的基金简称                    国泰丰祺纯债债券 A         国泰丰祺纯债债券 C 下属分级基金的交易代码                    006116             016932                 基准日下属分级基金份额    1.0628             1.0610 截止基准日下属分级基      净值（单位：元） 金的相关指标          基准日下属分级基金可供    188,924,919.11     14,877,606.28                 分配利润（单位：元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份      0.104              0.104 额）      注：       （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，      具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；      （2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金      份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 权益登记日                2024 年 12 月 17 日 除息日                  2024 年 12 月 17 日 现金红利发放日              2024 年 12 月 18 日 分红对象                 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人                      选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 17 日除                      息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资相关事项的说明                      红利再投资所确定的基金份额于 2024 年 12 月 18 日直接计入其基金                      账户，2024 年 12 月 19 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证                      券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)                      从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。        （1）提示   权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；   金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）咨询办法                                             国泰基金管理有限公司 二〇二四年十二月十四日

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